每个基金公司和私募基金都不带一样， 具体到具体时间都是不一样，但一般是12月中旬到月底
是按日 算 的， 但 是 是 按 月或 者 季 度 提取 的 。这 方面的 问 题 最好 咨 询 专 业的机 构 ， 利得 金融 还不 错 ， 咨询 一 下他 们 吧 。